Обороты по документам и проводкам не совпадают
Автор Мадина Ибрагимова задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
"обороты по документам и проводкам за 23.08.10 не совпадают!" и получил лучший ответ
Ответ от Людмила Дмитриевна[гуру]
Проверьте расчеты по кассе и расчетному счету, в частности:
1.Совпадают ли даты и суммы по взаимным счетам 50 и 51.Если вы отразили госбанк, но не провели по кассе, будет несоответствие.
2.Проверьте выдачу заработной платы. Как вы отразили расход? Расходный ордер по выдаче заработной платы должен быть записан, но не проведен. Проведена должна быть выдача заработной платы по ведомости. Причем она должна быть проведена датой, что отражена в расходном ордере, а не датой, что записана в 1С.
Ответ от Ирочка[гуру]
Посмотри может была выплата зарплаты, и сумму нет, или не та сумма.
может что в авансовых отчетах
Посмотри может была выплата зарплаты, и сумму нет, или не та сумма.
может что в авансовых отчетах
Ответ от Ѐыбак[гуру]
А как проверяла? По каждому доку за 23.08. Если не можешь разобраться возьми аналогичные доки за 20.08 и проверь проводки по каждому доку в сравнении с аналогом за 23.08.
А как проверяла? По каждому доку за 23.08. Если не можешь разобраться возьми аналогичные доки за 20.08 и проверь проводки по каждому доку в сравнении с аналогом за 23.08.
Ответ от ЖизньХороша[гуру]
Если была выплата з/п (оформляется документом - выплата зарплаты и именно она формирует проводки) надо выписывать расходный кассовый ордер и снять галку - формировать проводки. Либо снимали деньги со счета, а приходник не выписали.
Если была выплата з/п (оформляется документом - выплата зарплаты и именно она формирует проводки) надо выписывать расходный кассовый ордер и снять галку - формировать проводки. Либо снимали деньги со счета, а приходник не выписали.
Ответ от узбечка[гуру]
Если вы получали деньги с расчетного счета, то может быть не провели расход по банку при разноски выписки за 23.08.2010г. (Дт 50-Кт51?) или наоборот разноску по банку сделали, а не провели по кассе приходный ордер по получению средств с расчетного счета. ? У меня так раз было.
Если вы получали деньги с расчетного счета, то может быть не провели расход по банку при разноски выписки за 23.08.2010г. (Дт 50-Кт51?) или наоборот разноску по банку сделали, а не провели по кассе приходный ордер по получению средств с расчетного счета. ? У меня так раз было.
Ответ от Елена ледовских[гуру]
Что за приход? Не из банка ли? Могут быть задвоены проводки.
Что за приход? Не из банка ли? Могут быть задвоены проводки.
Ответ от Ђатьяна Федотова[гуру]
если все документы внесли в программу 1С правильно, то расхождений быть не должно
если все документы внесли в программу 1С правильно, то расхождений быть не должно
Ответ от Ири$ка[гуру]
У меня всегда так пишет, если остаток ненулевой. Я так поняла, что у вас только приходники были, а соответственно и остаток в кассе.
У меня всегда так пишет, если остаток ненулевой. Я так поняла, что у вас только приходники были, а соответственно и остаток в кассе.
Ответ от Ђатьяна У[активный]
Я в таком случае открываю дополнительно карточку счета, а то вдруг про что-нибудь забыла!
Я в таком случае открываю дополнительно карточку счета, а то вдруг про что-нибудь забыла!
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: "обороты по документам и проводкам за 23.08.10 не совпадают!"