1с не закрывается 20 счет
Автор Елена Наконечная задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Не закрывается 26 счет. Подскажите какие галочки поставить в учетной политике предприятия, проверила уже все, что могла. и получил лучший ответ
Ответ от ыяамотядывам[гуру]
Да ну нафиг. Люди у нее восьмерка а не семерка!!! !
В восьмерке 26 счет может просто элементарно не закрываться, токо потому что не заполнен метод распредлеленияня косвенных расходов.
И тады 1с-ке просто побарабану есть там у вас выручка или нема иховой, и тем более я ваще не понимаю про галочки в документе закрытие месяца. Галочка (она же флажок) ставится на 25, 23, 20, и 26 а также на расчет всей себестоимости аднваременно. Потому ваще не понимаю как можно закрыть 25,23,20 и не закрыть при этом 26????
И 26 счет моно закрывать и как на 20 и так на 90 в замисимости от вашей учетной политике он же в 1с-ке метод Директ-костинг... .
Леночка во первых посмотри есть у тя в учетной политике метод распределения.
Открываешь Предприятие, затем учетная политика, и там ищешь (не помню точно кажется гдето в середине всплывающего окошка "метод распределения косвенных расходов" кажись так называется. Затем открываешь его и смотришь, если добавлена строчка по счетам 26 и 25 то проблема скорее всего в том что или нету базы для распределения (т. е. стоит например з/п а в этом месяце з/п такой статьи нема) , либо просто кому то кто более менее разбирается с восьмеркой посмотреть ее. Ежели строчек нету то придется добавить ее (добавляется легко)
Если что пиши!
Регистр сведений «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций»
В зависимости от специфики производственной деятельности предприятия при распределении общехозяйственных и общепроизводственных расходов могут применяться разные базы распределения.
База распределения расходов в виде способа распределения устанавливается в регистре сведений «Методы распределения косвенных расходов организаций» .
Здесь в колонке «База распределения» можно выбрать один из следующих методов распределения:
«Объем выпуска» — распределение пропорционально количеству выпущенной в текущем месяце продукции или объему оказанных услуг, выраженному в натуральных измерителях;
«Плановая себестоимость выпуска» — распределение пропорционально плановой стоимости выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг;
«Оплата труда» — распределение пропорционально расходам по оплате труда основных производственных рабочих;
«Материальные затраты» — распределение пропорционально материальным затратам, отраженных на статьях с видом НУ «Материальные расходы»
«Прямые затраты» — распределение пропорционально прямым затратам (затраты основного и вспомогательного производства для бухгалтерского учета, прямые расходы основного и вспомогательного производства, общепроизводственные прямые расходы для налогового учета)
«Отдельные статьи прямых затрат» — распределение пропорционально прямым затратам по статьям затрат, указанным в колонке "Список статей затрат".
Для общепроизводственных и общехозяйственных расходов можно устанавливать способ распределения с точностью до подразделения и статьи затрат. Это может потребоваться в случае, когда для разных видов расходов необходимо применение разных способов распределения.
Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных расходов необходимо установить один общий способ распределения, то при установке способа распределения не надо указывать счет затрат, подразделение и статью затрат.
Аналогично — путем неуказания ряда параметров — можно установить общий способ распределения для всех расходов, учитываемых на одном счете или по одному подразделению.
При установлении способа распределения в регистре сведений «Способы распределения статей затрат организации» указывается дата, начиная с которой способ распределения. Если, начиная с определенного периода, необходимо изменить способ распределения расходов, то в регистр сведений вводится новая запись, в которой указываются новый способ распределения и дата, начиная с которой следует применять новый способ.
Если в программе 1С, то запустите анализ состояния налогового учета и технологический анализ. Если есть ошибки, вы их там увидите. Дело не в учетной политике. Скорее всего, это неправильно сформирован первичный документ (например, в бух. справке не заполнили налоговый учет, или в операцию, введенной вручную сделали проводку, которую нельзя было делать и т. д.)
Согласен с Еленой Имаровой. Не было реализации, закрываете бух. справкой без учета налитики сч. 26. Программа проглатывает это нормально. В 1С: 7.7 сначала делаем закрытие без счета 26, затем собранный дебет сч. 26 закрываем бух. справкой и снова делаем перезакрытие, но уже с флажком на сч. 26.
Счет 26 собирательно-распределительный и закрывается на 20 счете.
Видимо у вас просто нет выручки за отчетный период...
У вас 1С-ка? Регламент/Закрытие месяца. В этом документе ("Закрытие месяца") поставьте галочку в соответствующей строке. И провести. Закрытие делается ежемесячно, последним числом.
странно. закрытие полное проходило по 1С?
Да! ! Согласна с Еленой, скорее всего галочки нет в регламентных-закрытие месяц-26 счет. Проверьте. И это проблема не в Учетной политике.