Автор МАХ задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Скажите плиз, почему в базе 1С 8,2 поступление товара садится на 60,01, а оплаты по этим поступлениям садится на 60,02 и получил лучший ответ
Ответ от Tagetis[гуру]
Проверьте, какой документ стоит первым по времени?? ? Если документ "Списание с расчетного счета" , то сумма села правильно на счет 60.02.
Если нет, то ищите ошибку в заполнении.
Распространенная ошибка: не совпадают договора в документе "Поступление товаров и услуг" и "Списание с расчетного счета" .
Другая ошибка возможна в документе "Списание с р/счета", неверно заполнен реквизит " Погашение задолженности". Если вы уже занесли "Поступление... ", то здесь должно быть указано "По документу", и вы должны выбрать из списка документ поступления.
Важно также проверить документ "Поступление товаров и услуг", реквизит "Зачет аванса". Если у вас ранее была предоплата, то здесь выставляете "По документу" и у вас появится дополнительная вкладка "Зачет аванса". Заполните ее и аванс буден зачтен
А открыть план счетов и подробней прочесть про субсчет - не? Оплата - это выписка и можно самим указать субсчет, авансом Вы платите или по факту, если на упрощенке - попадает в налоговую базу или нет.
Сначала вы оплатили.... это аванс... на 60.02...потом когда вводите документы они идут на 60.01. Если вы посмотрите карточку по данному контрагенту, то увидите, что они закрываются на ноль... Если нет... перепроведите документы, последовательно, списание, поступление и будет счастье
Все садится туда, куда пользователь все это посадил :-). Поступление товара и проходит через счет 60, так как товар приходит от поставщиков (счет 60) в корреспонденции со счетом 41, и оплата Ваша за этот товар тоже проходит через счет 60 только в корреспонденции с 51, а 60.1 или 60.2 -это зависит от того, какой счет указал пользователь.
В программе ведется учет операций по времени их создания. Но бывают ситуации когда вы сначала разносите не приход, а оплату по банковским выпискам. Для того чтобы все закрывалось нужно при разноске поступления менять время создания операции, ставить 0,00,00. Тогда когда вы разнесете банк у вас счета закроются так как надо. Эта ситуация возникает когда в один день по одному контрагенту и приход и оплата.
проверить надо бы, одинаковые в поступлении и оплате выбраны договора?