Автор Ёоня не скажу задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Отчет по кассе организации для банка и получил лучший ответ
Ответ от Ёветлана БОГДАНОВА[гуру]
Если вы работаете в 1С, то при распечатке кассовой книги выходит "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира". Вкладные листы - в одну папку, Отчеты кассира с приходниками, расходниками, платежными ведомостями - в другую. В конце 2010 г. вы должны были написать заявление в банк с расчетом Лимита остатка кассы на 2011 г. , а банк должен был вам утвердить этот лимит. Если писали это заявление, то и у вас и у банка расчет лимита кассы есть (непонятно, почему банк это требует). А журнал-ордер и ведомость по сч. 50 и 71 я детализировала по дням за каждый месяц. Плюс Анализ данных счетов по месяцам.