Как рассчитать лимит кассы
Автор Ђаня Сухотерина задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Лимит кассы как расчитать? Если и получил лучший ответ
Ответ от ЂомнаяГуся[гуру]
Выручку за предыдущие 3 месяца/ количество рабочих дней за эти месяцы/8 часов рабочего дня.
Ответ от Людмила Дмитриевна[гуру]
Посмотрите расчет лимита в кассе.
Размер лимита может быть равен:
•сумме, необходимой для нормального начала работы на следующий день (для выдачи денег под отчет, сдачи покупателям и заказчикам и т. д.) , – если организация сдает наличность ежедневно в конце рабочего дня;
•размеру среднедневной выручки – если организация сдает наличность на следующий день;
•сумме среднедневных расходов – если организация не получает наличной выручки.
Если в строке «Испрашиваемая сумма лимита» организация укажет величину, не соответствующую этим критериям, банк уменьшит лимит до необходимого уровня. Такой вывод следует из пункта 2.5 Положения ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П.
Если организация предполагает сдавать наличные в банк по особому графику, лимит кассового остатка устанавливается индивидуально с учетом возможных сроков сдачи и размера выручки.
Расчет составляется в двух экземплярах, который подписывается руководителем организации и главным бухгалтером. Это следует из пункта 2.5 Положения ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П и формы № 0408020.
Пример расчета лимита остатка денежных средств в кассе
ООО составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета за октябрь, ноябрь и декабрь. Оборот по дебету счета 50 «Касса» составил:
– в октябре – 965 000 руб. ;
– в ноябре – 802 000 руб. ;
– в декабре – 1 010 000 руб.
ООО работает без выходных с 10 до 22 часов. Следовательно, количество рабочих дней в месяце равно количеству календарных дней.
Среднедневная выручка равна 30 185 руб.
((965 000 руб. + 802 000 руб. + 1 010 000 руб. ) : (31 дн. + 30 дн. + 31 дн.)) .
Оборот по кредиту счета 50 «Касса» составил (без учета зарплаты и прочих выплат сотрудникам) :
– в октябре – 105 000 руб. ;
– в ноябре – 80 000 руб. ;
– в декабре – 97 000 руб.
Среднедневной расход равен 3065 руб. ((105 000 руб. + 80 000 руб. + 97 000 руб.) :
(31 дн. + 30 дн. + 31 дн.) .
Посмотрите расчет лимита в кассе.
Размер лимита может быть равен:
•сумме, необходимой для нормального начала работы на следующий день (для выдачи денег под отчет, сдачи покупателям и заказчикам и т. д.) , – если организация сдает наличность ежедневно в конце рабочего дня;
•размеру среднедневной выручки – если организация сдает наличность на следующий день;
•сумме среднедневных расходов – если организация не получает наличной выручки.
Если в строке «Испрашиваемая сумма лимита» организация укажет величину, не соответствующую этим критериям, банк уменьшит лимит до необходимого уровня. Такой вывод следует из пункта 2.5 Положения ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П.
Если организация предполагает сдавать наличные в банк по особому графику, лимит кассового остатка устанавливается индивидуально с учетом возможных сроков сдачи и размера выручки.
Расчет составляется в двух экземплярах, который подписывается руководителем организации и главным бухгалтером. Это следует из пункта 2.5 Положения ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П и формы № 0408020.
Пример расчета лимита остатка денежных средств в кассе
ООО составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета за октябрь, ноябрь и декабрь. Оборот по дебету счета 50 «Касса» составил:
– в октябре – 965 000 руб. ;
– в ноябре – 802 000 руб. ;
– в декабре – 1 010 000 руб.
ООО работает без выходных с 10 до 22 часов. Следовательно, количество рабочих дней в месяце равно количеству календарных дней.
Среднедневная выручка равна 30 185 руб.
((965 000 руб. + 802 000 руб. + 1 010 000 руб. ) : (31 дн. + 30 дн. + 31 дн.)) .
Оборот по кредиту счета 50 «Касса» составил (без учета зарплаты и прочих выплат сотрудникам) :
– в октябре – 105 000 руб. ;
– в ноябре – 80 000 руб. ;
– в декабре – 97 000 руб.
Среднедневной расход равен 3065 руб. ((105 000 руб. + 80 000 руб. + 97 000 руб.) :
(31 дн. + 30 дн. + 31 дн.) .
Ответ от Ангел[гуру]
мы часовой не ставим, и выручу всегда увеливаем, чтобы увеличить лимит
мы часовой не ставим, и выручу всегда увеливаем, чтобы увеличить лимит
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Лимит кассы как расчитать? Если